商品先物取引　「切り札をさがせ」: 10/17/16

2016年10月17日月曜日

取組内容は反転前へ

おはようございます。

先週末は江守哲氏のセミナーでした。ご参加いただきありがとうございました。
江守氏はデータを示しわかりやすく解説をしていただけますので、たいへん参考になったのではないでしょうか。
なお、当日のセミナー資料をご希望の方は下記フォームからお申込みいただければ郵送にてお送りさせていただきます。

【今週の予定】

10月17日（月）	＜国内＞日銀支店長会議で黒田日銀総裁が挨拶地域経済報告（さくらレポート）＜海外＞米10月NY連銀製造業景気指数(21:30) 米9月鉱工業生産(22:15) IBM、バンカメ、ネットフリックスなど決算発表
10月18日（火）	＜海外＞米9月消費者物価【CPI】(21:30) 米10月NAHB住宅市場指数(23:00) 米8月対米証券投資(19日 5:00) ゴールドマン、インテル、J&Jなど決算発表
10月19日（水）	＜海外＞中国7-9月期GDP(11:00) 中国9月鉱工業生産(11:00) 中国9月小売売上高(11:00) 中国9月固定資産投資(11:00) 米9月住宅着工・建設許可件数(21:30) 米地区連銀経済報告【ベージュブック】(20日 3:00) 米大統領候補第3回テレビ討論会イーベイ、モルガンS、アメックス、USバンコープ、シーゲイトなど決算発表
10月20日（木）	＜国内＞ 9月コンビニ売上高(16:00) ＜海外＞米新規失業保険申請件数(21:30) 米10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(21:30) 米9月中古住宅販売(23:00) 9月北米半導体製造装置BBレシオ(21日 7:00) 米30年インフレ連動国債入札 ECB理事会ドラギECB総裁会見 EU首脳会議(～21日) ベライゾン、マイクロソフト、トラベラーズ、AMD、ペイパルなど決算発表
10月21日（金）	＜国内＞黒田日銀総裁が全国信用組合大会で挨拶＜海外＞ GE、マクドナルドなど決算発表

【CFTC建玉明細　2016/10/11現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	79,279	33,370	45,909	150,394
NY金	283,386	88,167	195,219	500,328
NY銀	97,527	34,634	62,893	187,469
NY白金	48,923	22,645	26,278	69,710
NYパラジウム	19,325	6,886	12,439	25,107
NY原油	597,569	183,919	413,650	1,880,412
シカゴコーン	353,933	354,569	-636	1,305,996
シカゴ大豆	190,996	72,161	118,835	652,265

週末の米小売売上高、生産者物価指数は強めの数字。利上げ観測が強まる内容でしたが、米イエレンFRB議長の講演での発言が一時的な景気過熱も容認ともとれる発言。しかしその後はタドリーNY連銀総裁の年内利上げを予想する発言で利上げ観測が強まりました。
米株式は反発。NYダウは前日比39.44ドルの18138.38ドルで18000円台を維持。ドル円も104円台を維持。米長期金利は上昇し、米10年国債利回りは1.80％。

【NY金　週足】

今月初めの暴落から2週間が経過。1250ドルを突っ込みは戻りを繰り返しています。CFTC建玉明細では買い越し枚数減少が確認されピークから10万枚以上の買い越し、取組高が減少しています。ポイントは反発の種となるショートポジションですが、10/11時点で80000枚を超えています。その後の動きからも増えていることが考えられ、あとはキッカケか・・・。1250ドル近辺での推移は底値固めと考えています。予想レンジは1320～1240ドル。

【東京金　週足】

先週13週目で下ヒゲを引き陽線引け。日柄のタイミングから見ても今週の上昇に期待します。米利上げ観測、米金利上昇からの下落反応は薄くなっており下げは一段落ついたと考えています。年初の上昇時も金利上昇とともに上昇した経緯もありますので期待したいところ。4330～4100円。

【東京白金　週足】

7月の労使交渉時期から上昇し増加してきた取組高も元に戻った様子。CFTC建玉明細で見る取組内容、枚数は今年の安値をつけた1月とほぼ同じ。「金」のFTF残高が増加し始めるなど、国内は「金」に依存する部分が多いと考えますが、こちらも今週反発に期待しています。予想レンジは3360～3050円。

【東京ドバイ原油　週足】