2015年8月31日月曜日

嵐のあとは・・・

こんにちは。

目まぐるしい一週間が過ぎ去り、今日から新しい1週間。
市場は先週の張り詰めていた緊張感が和らいでいるようですが、株価、為替には徐々に反応してきています。

【今週の予定】
8月31日(月) <国内>
7月鉱工業生産(8:50)
<海外>
インド4-6月期GDP(21:00)
ユーロ圏8月消費者物価(18:00)
米8月シカゴ購買部協会景気指数【シカゴPMI】(22:45)
9月1日(火) <国内>
4-6月期法人企業統計(8:50)
8月新車販売台数(14:00)
10年国債入札
<海外>
豪州準備銀行理事会
中国8月製造業PMI(10:00)
米8月ISM製造業景況指数(23:00)
米8月新車販売台数
9月2日(水) <国内>
8月マネタリーベース(8:50)
<海外>
豪4-6月期GDP(10:30)
米8月ADP雇用統計(21:15)
ベージュブック(3日 3:00)
9月3日(木) <海外>
米新規失業保険申請件数(21:30)
米7月貿易収支(21:30)
米8月ISM非製造業景況指数(23:00)
ECB理事会
ドラギECB総裁定例会見
中国、香港市場休場「抗日戦争勝利70周年」
9月4日(金) <国内>
7月毎月勤労統計調査(10:30)
<海外>
ユーロ圏4-6月期GDP改定値(18:00)
米8月雇用統計(21:30)
G20財務相・中央銀行総裁会議(~5日)
中国市場休場「抗日戦争勝利70周年」
今週は何と言っても米8月雇用統計に注目。9/16・17に予定されている米FOMC前の最大の試金石。今のところは9月での利上げ観測は後退していますが・・・。また前日のECB理事会も追加緩和への期待があるなかでおこなわれますので要注意。



CFTC建玉明細 2015/08/25現在】

ロング
ショート
ネット
総取組高
CMEドル円
59,922
98,981
-39,059
260,458
NY
189,893
119,160
70,733
432,154
NY
58,687
43,129
15,558
167,243
NY白金
51,798
28,507
23,291
74,149
NYパラジウム
18,409
14,118
4,291
31,134
NY原油
474,160
258,597
215,563
1,677,151
シカゴコーン
399,014
247,554
151,460
1,296,742
シカゴ大豆
161,116
114,205
46,911
609,474

特に「ドル円」にとっては暴落陰の極が集計日となりポジションが大幅に動いています。しかし、それ以外の商品については大きな変化はなし。「金」は安値からショートカバーの動きの中にあり、「原油」もそれほどポジションは変化していません。

【NY金 週足】
陽線が2本立ち上がり一本調整。まだショートカバーの出る余地は残していますが、枚数バランスを考えればどちらにも動く可能性あり。当面は下値を切り上げる展開と考えていますが、株価次第。

【東京金 週足】
4300円で下値が固まったか・・・?東京金はほぼ為替での動き。ドル円は先週の動きで125円まで買い上げた買い方は一斉に振るい落とされています。CFTCのポジションからみればドル高方向に分がありそうです。つまり、買い方針。


【東京白金 週足】
相変わらず内部要因はなかなか改善しませんが、株価も目先下値の目処ができたとなれば買い安心も出てきます。しかし、株価はV字回復よりも高下の展開が予想されますので跳ねれば逆張り的な考え方が良いかもしれません。

【東京原油 週足】
ファンダメンタルズ的な見地からすると、引き続き下値を探る見方が多いようですが、現在のCFTCファンドポジションは年初に安値をつけたあたりとほぼ同じ枚数バランスになっています。貴金属同様、目先はショートカバーの展開になってきていると考えています。

【東京とうもろこし 週足】
収穫期をむかえ、季節的には上値をおさえられる時期です。年末の需給相場への端境期となり方向感がまだ掴みづらい展開。


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